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12万亿投资规划撬动鄂股个股周五能否再度飙涨-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:57:46 阅读: 来源:海水缓蚀剂厂家

【摘要】受湖北政府出台12万亿扶持湖北经济产业群的影响,昨日湖北板块继续全线上扬。不过交易公开数据却显示,机构对此利好似乎不太“感冒”,数只活跃股上均出现了机构集体逢高减持的现象。而在业内私募界眼里,A股一大“金矿”湖北板块似乎正横空出世。湖北板块会否成为区域经济新龙头,个股周五能否再度飙涨?

========文章导读========

【市况关注】12万亿投资规划撑腰 湖北板块逆势飙涨

【焦点透析】激起湖北板块两层浪 12万亿隐含未知数||低价股仍是核心

【机构态度】湖北“12万亿”撬动鄂股 机构谨慎逢高减磅

【私募观点】12万亿撬动鄂股大涨 私募称湖北板块市值望翻番

【投资机会】湖北板块或成区域经济新龙头 潜力股一览

========精彩阅读========

周四,一则湖北出台12万亿扶持湖北经济产业群的消息在A股市场激起不小的“浪花”,湖北板块个股因此表现十分抢眼。不过交易公开数据却显示,机构对此利好似乎不太“感冒”,数只活跃股上均出现了机构集体逢高减持的现象。

本周再次上攻3100点未果后,昨日大盘选择了向下调整。但市场对于题材的炒作似乎并未因此停止。随着湖北12万亿产业扶持规划的“重磅”消息落下,市场热点也重新切换到了区域振兴题材。盘面显示,湖北板块股票几乎全线逆市翻红,尤其是大武汉概念中的楚天高速(600035)、武汉中商(000785)、道博股份(600136)等,早早就被封死涨停板,俨然成为下一个“海南板块”。

对于突如其来的湖北振兴题材,有业内人士分析认为,湖北板块共有68家上市公司,适中的容量完全能够容纳私募、游资乃至基金等价值投资者的参与。从长期来看,湖北上市公司市值整体增长一倍并不难,一旦市场资金达成共识,二级市场上或将快速赶超海南板块行情。

但活跃资金平台上机构的操作却显示出分歧。昨日板块中一马当先的楚天高速,却成为机构出货的“重灾区”。交易公开数据显示,其昨日卖出前五席全为机构,合计卖出金额达8784万元,占其昨日总成交的25.3%。而其主要买入席位均为游资,其中包括近期极为活跃的光大证券(601788)股份有限公司金华双溪西路证券营业部。

同样遭机构逢高减持的湖北概念股还有武汉中商。作为资金昨日热捧的涨停个股之一,武汉中商近16%的单日换手率创出了上市以来的新高。但龙虎榜显示,两家机构却合力卖出该股近2000万元,占其昨日总成交的4.2%。而其主要做多席位仍为游资。

机构集中逢高套现表明短期不看好。而实际上,在湖北振兴规划公布后,市场对于此消息大多给予了正面解读,那机构减持的又是为什么呢?有业内人士分析,振兴规划并未完全明朗以及市场短期风险加大,使得机构短线趋于谨慎,从而借利好高位套现。

机构谨慎情绪的上升另有迹可循。不久前完成除权的创业板股票同花顺(300033),昨日迎来大涨,当日换手率接近三成。而交易公开数据显示,四家机构昨日合力抛出该股2375万元,占其昨日总成交的4.7%,该股昨日屡次冲击涨停未果可能与之有关。此外,周三得四家机构“抢筹”的次新股新北洋,昨日主要卖出席位上也出现两家机构,合计卖出金额2540万元,占到该股昨日总成交的4.1%。

不过昨日活跃资金平台上也不乏“勇敢”多头机构的身影。交易公开数据显示,昨日涨停的万向钱潮(000559)与七星电子(002371)各有两家机构吸筹,合计净买入金额分别为6738万元和3999万元,分别占两股昨日总成交的8.8%和11.2%。(上海证券报)

正略钧策投融资咨询合伙人张晓鹏指出,这12万亿投资应该是几乎把省内亿元以上的投资项目都搜罗进来了

3月22日,湖北省政府在武昌召开新闻发布会披露,湖北省重大项目库建立两年来,已有37059个项目入库,投资总规模达12万亿元。该投资计划一经媒体报道,当地基建、高科技等板块的上市公司股价应声飙涨。

截至3月25日收盘,在大盘下跌的情况下,湖北板块的上市公司几乎全线飘红,其中楚天高速、南国置业(002305)、武汉控股(600168)、武汉中商、凯乐科技(600260)、道博股份、东湖高新(600133)等7只股票封死在涨停板上。

亿元以上投资项目都搜罗进来

正略钧策投融资咨询合伙人张晓鹏接受采访时分析指出,湖北省政府投资和去年的“4万亿投资”比较相似,主要是基础设施建设,收益最大的肯定就是基础设施这块;另外,湖北是农业大省,农业水利这块也会有较大的投入,这些板块的上市公司将长期受益。

中国人民大学国际货币研究所副所长、出生于湖北的经济学家向松祚接受采访时认为,湖北省政府提出这样一个12万亿的投资计划,需要看他这个投资分散在多长时间来做,另外他在募集自己的渠道上是不是合理,这些决定着投资未来能不能持续、能不能落实到位。

公开资料显示,湖北省重大项目库于2008年建立,库中项目集中在先进制造业、现代服务业、基础设施、农业水利、生态环境、社会发展等六大类,已形成续建、新开工、策划储备三个梯次,在投资规模上初步形成较为均衡的接续态势。

据了解,这12万亿的投资项目中,在建项目3599个,总投资2.5万亿元,占入库项目投资总规模的24%;新开工项目4120个,总投资2.7万亿元,占26.1%。拟于明后年开工的项目共4892个,投资总规模3.1万亿元,占30%;而拟争取在“十二五”初期实施的中长期重大策划项目则达2108个,投资总规模2.1万亿元,占19.9%。湖北省发改委副主任王玉祥向媒体表示“大部分投资计划,将在2012年前予以实施。”。

张晓鹏分析指出,这12万亿投资应该是几乎把省内亿元以上的投资项目都搜罗进来,所选的3.7万个项目应该是在当地发改委或建设厅备案的项目。

公开资料显示,入库项目有五方面特点:一是以大中型项目为主体,投资集中度较高,入库项目中单项投资规模1亿元以上的共10998项,合计总投资10.05万亿元,占入库项目投资总规模的97.2%;二是先进制造业投资明显向优势产业集中,在总投资29125.3亿元的4800项先进制造业项目中,电子信息、汽车及零部件、钢铁有色、石化投资、纺织业、装备制造、轻工、船舶制造等八大门类总投资达22309亿元,占到76.6%;三是现代服务业投入力度显著增强,入库项目3821项,总投资达25764.8亿元,占入库项目投资总规模的24.9%;四是基础设施投资规模较大,入库项目1780项,总投资达31669.4亿元,占入库项目投资总规模的30.6%;五是农业水利、生态环境和社会发展投资进一步加强,此类项目共4318项,总投资达16836.3亿元,占省级项目库投资总规模的16.2%。

基建类上市公司

靠二级市场增发募资

基础设施建设的投资一般是政府出资30%,银行配套提供信贷占70%。张晓鹏分析指出,湖北的12万亿投资计划中,基建类投资按照常规也应该是政府出的30%,主要是财政拨款或者通过国有上市公司可以到二级市场上去融资,增发募集过来的钱和财政拨下来的钱是一样的。

一般基础设施建设(包括水利、高速、铁路、机场、港口等)的投资运作方式分为两种,一种是BOT方式,一种是BT方式。

BOT是英文Build-Operate-Transfer的缩写,通常直译为“建设-经营-转让”。BOT实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式,以政府和私人机构之间达成协议为前提,由政府向私人机构颁布特许,允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。政府对该机构提供的公共产品或服务的数量和价格可以有所限制,但保证私人资本具有获取利润的机会。整个过程中的风险由政府和私人机构分担。当特许期限结束时,私人机构按约定将该设施移交给政府部门,转由政府指定部门经营和管理。

然而,有些基础设施建设项目如果做BOT可能经过测算15年甚至20年都不能收回成本;但作为基础设施项目又必须去建,这时就选择BT模式。BT这种方式是指“建设—转让”,该模式也广泛应用于基础设施类项目,由政府或政府授权单位作为招商人,委托投资人投资建设,建设竣工验收后直接向招商人移交,招商人在约定年度内向投资人支付建设投资价款和一定比例的投资收益。

张晓鹏介绍,基建类上市公司二级市场融资情况还是比较好的,只要有项目进来它就可以去增发,高速板块里的上市公司每年有新的项目开工都会有增发。这类公司每年都会有新的项目进来,不停的有新项目开工,不停有新项目可以去收费,不停的有利润产生,它的业绩才会有增长,它才能运营下去。如果没有新的项目进来它上市就没有意义了,但是有新项目开工,它自有的利润肯定不够,它就要去增发。【全文阅读】

3月25日,大盘深跌,而湖北板块强势上涨,一枝独秀。当日,沪指大跌37.63,收于3019.18点,深成指收于12086点,跌203点。湖北板块68家股票,除2家停牌外,54只股票上涨,其中武汉控股(600168)、楚天高速(600035)等7只股票涨停。

身为一只公用事业股,且市场一直有其增发传言,再加上湖北12万亿投资消息公布,令武汉控股(600168.SH)成了湖北板块上涨的领头羊。3月25日,武汉控股再次涨停,收于11.56元。

当日下午收市之时,记者致电武汉控股董秘李丹。李称,“公司没有任何异常,没有应披露未披露的信息。”

3月24日,武汉控股的交易资料显示,当日卖出金额前5名,1家为机构专用席位,3家为来自武汉的证券营业部。“近水楼台先得月”,当地游资和机构炒作可能性最大。

12万亿投资,受益最大的为基建板块。3月24日,华新水泥(600801)(600801)涨停。3月25日,该股冲高后回落,收于24.67元,涨3.92%。该公司副总裁兼董秘王锡明在电话中称,没有特别关注这件事,“大规模投资对水泥有利好,特别是对1+8城市圈有实质性利好。”

武汉中商(000785)作为消费类股票代表,当日亦涨停。该公司证券事务代表薛玉以事忙为由,婉拒了记者采访。

上述某中部券商人员分析,湖北板块的集体走高,主要是游资炒作。在他看来,12万亿投资,对该省交通、高速和基建有一定利好,但只是小规模的炒作,没必要追高。

长江证券(000783)(000783)策略分析师张凡认为,在市场热炒区域板块之时,投资者对数字最为敏感。12万亿的投资数字出炉,表明湖北将扶持发展民营企业,在市场没有其他兴奋点的情况下,市场聚集湖北板块当在情理之中。

国泰君安高级策略分析师翟鹏和张凡观点类似。翟称,国家刚刚出台政策,鼓励民资进入多个国企占垄断地位行业。湖北如此多的项目密集推出,时间点恰逢其时,给民资参与投资留下了巨大的市场空间。

12万亿中的未知数

12万亿的投资,哪些板块受益最大?

中金公司报告认为,湖北省公布12万亿投资计划,其中基建项目所占比重最大,共3.17万亿元,占比30.6%。基建项目分为交通、能源、城建和开发区四部分。从区域来看,武汉城市圈9市投资规模占总数的63.9%,该投资计划有利于巩固湖北及武汉在中部地区的枢纽地位。

记者当日采访的多位研究员和券商发布的研究报告均指出,湖北的12万亿投资,仅仅是入库项目,且是几年项目累计叠加所至,“到底能否执行,尚是一个未知数。”

湖北省发改委一内部人士也告诉记者,该委在发布此消息后,就“有点后悔了”。原本是想强调项目,投资金额规模只是顺便提一下,“没想到市场会这么关注。”

光大证券(601788)研究报告指出,根据统计资料,考虑相同年度跨度,湖北省2004-2009年固定资产投资完成额累计2.37万亿元,复合增长率29.07%;2010至“十二五”末5年时间里累计完成12.06万亿的投资额度,其复合增长率需为30.40%。同时注意到该事件为“截至目前全省重大项目库入库项目投资总规模12.06万亿”,即未来还将有项目陆续入库,实际增速应高于测算数据。

光大证券研究员张力扬认为,12万亿的投资中,规划2010年湖北省如要争取投资过万亿,那么固投增速必须保持在39.20%以上,“这是一个相当具有挑战性的目标。”

12万亿投资和会否步海南板块后尘,形成市场另一波炒作行情?

翟鹏认为,海南板块是国家政策,且发展旅游业,想象空间巨大,政策利好亦是实实在在,而湖北12万亿投资,主要是地方政策,且各省均有类似大规模投资的方案,只是湖北方案更为激进和针对性。

“12万亿投资形成的湖北行情,在市场场没有投资热点之时,可能还会持续,但市场一旦有新的热点出现,这波行情便会消失。”多位券商人士在接受记者采访时指出。

颇有意思的细节是,一位券商人士在接受记者采访时,刚刚在涨停价卖出公司持有的武汉中商股票。【全文阅读】

武汉控股机构仍惜售

昨日,湖北省启动12.06万亿投资计划在市场上迅猛引爆,龙头品种武汉控股直接高开4.85%,并在两分钟之内被巨单推至涨停,成为板块做多第一标杆,至收盘时,该股报11.56元,换手率为7.45%。作为本报在从武汉本地股中反复强调的个股,武汉控股在武汉振兴规划、湖北12万亿元投资计划等利好的刺激下表现极为抢眼,3月17日至今已录得了36.80%的涨幅。之所以能如此强势,主要原因还是公司系武汉市唯一的公共事业上市公司,主营汉口地区92%的供水量,并在武汉拥有房地产业务。而无论是12万亿的湖北省巨额投资,还是武汉巩固中部地区中部城市的规划,都将令武汉城市基础设施类上市公司首先受益。加之其主营水务的“抗旱”应景题材,及似是而非的重组概念,四重炒作题材之下武汉控股自然值得关注。更重要的是,去年四季度末该股获7家机构资金抢筹,机构的持股均价在7.87元以上,在拉涨前该股股价仅8.45元,仍未脱离机构的成本区域。而据昨日的交易回报显示,近三个交易日仅一家机构抛售2312万元约折221万股,很有可能是公司第五大流通股东平安证券所为。这意味着,在武汉控股暴涨近40%的情况下,其7家机构流通股东尚有6家“不舍得”做空打压股价,或显示出主力资金志在高远。

低价武汉股仍是核心

其实,武汉控股所包含的投资逻辑,也折射出12万亿投资的“巨型蛋糕”中其他湖北本地股的操作机会。首先是细分地域上,武汉作为湖北的省会城市,此前已经拥有了“广武高铁”等利好坐镇,而此次武汉城市圈9市入库项目和投资总额皆超过了湖北全省12万亿投资的一半,势必将为武汉本地股带来最有力的支撑。事实上,昨日36家武汉的上市公司均涨幅高达3.58%,涨停个股多达6只,充分显示出该细分板块在湖北股中的核心地位。进一步地,从武汉本地股的细分行业来看,12万亿投资的最受益行业——基础建设业的上市公司主要有楚天高速、武汉控股等;受益于城市建设高速发展的行业——旅游、地产业的上市公司主要有三特索道(002159)(002159)、道博股份(600136)、南国置业(002305)等;受益于湖北省将加快融资平台建设,优化上市公司资源的重组题材股主要有道博股份、武汉塑料(000665)(000665)、东湖高新(600133)、凯迪电力(000939)(000939)、祥龙电业(600769)(600769)及武汉商联(集团)旗下4家上市公司武汉中商(000785)、汉商集团(600774)(600774)、武汉中百(000759)(000759)、鄂武商A间的重组整合机会。此外,精伦电子(600355)(600355)、武汉凡谷(002194)(002194)、烽火通信(600498)(600498)、力诺太阳(600885)(600885)、华天科技(002185)(002185)等个股属于符合政策扶持方向的新兴产业。从股价结构来看,目前武汉本地股中现价尚低于13元的个股主要有长航凤凰(000520)(000520)、长源电力(000966)(000966)、精伦电子、楚天高速、祥龙电业、汉商集团、力诺太阳、武汉中百、武汉控股、武汉中商,目前均线系统普遍呈多头排列,根据前期市场资金在炒作区域热点中的偏爱低价股的思路,后市该批个股仍值得密切留意。

而湖北其他城市的上市公司方面,京山轻机(000821)(000821)、洪城股份(600566)(600566)、襄阳轴承(000678)(000678)昨日创下去年以来的新高,其中京山轻机现价仅7.60元,同时具备“主营转为汽车铸件”“参股券商”双重题材;华新水泥(600801)、美尔雅(600107)(600107)、天茂集团(000627)(000627)等个股股价逼近新高。

此外,分析人士还指出,12万亿投资中基建行业势必为重头,因此可一并关注“广武高铁”建设中的受益股,如辉煌科技、宝光股份(600379)(600379)、时代新材(600458)(600458)等。【全文阅读】

湖北板块面临重磅利好!湖北省经济形势及重大项目信息通报会传出重大消息,该省12万亿投资计划最迟在“十二五”初期集中开工建设。国家4万亿计划曾让中国股市从1664点涨到3478点,12万亿对一个湖北省意味着什么呢?

“这是迄今为止,地方政府公布的最大规模的投资计划,湖北区域很可能成为新的区域热点,并成为持续的投资热点。”华龙证券分析师牛阳说。

而在业内私募界眼里,A股一大“金矿”湖北板块正横空出世,堪称“最牛区域板块”!

湖北板块市值有望翻番

“从中长期看12万亿的投入在一个湖北省,保守估计能让湖北省上市公司市值增长一倍以上。”私募人士、 重庆君凯投资董事长张军乐观地称。张军认为,从投资计划上看先进制造业、现代服务业、基础设施、农业水利、生态环境、社会发展等六大类均面临着机会,张军透露正密切留意相关上市公司,并伺机介入。

昨日湖北板块已经开始预热,武汉控股涨停!华新水电、鼎龙股份(300054)逼涨停!其他如武汉中商、武汉中百等也出现明显的放量迹象,很可能是私募在积极布局。

行情爆发力比肩海南板块

“一旦市场资金达到共识,湖北板块有爆发力绝不会比此前海南板块行情差。”长江证券分析师王跃指出,12万亿投资计划确实出人意料,这将使得湖北这一区域题材成为未来最具想象空间的区域板块,甚至超过海南板块。

湖北板块共有68家上市公司,适中的容量,也完全能够容纳私募、游资乃至基金等价值投资者的参与,从长期来看,湖北上市公司市值整体增长一倍并不难,二级市场上或将快速赶超海南板块行情。牛阳认为,这个题材具有爆发性,大量游资完全有理由从中大肆炒作一把, 投资者可重点跟踪。

首选消费行业、低价品种

具体在选股上,杭州一不愿具名的私募大佬向记者透露,“行业上首选是消费、基建和地产,但是低价才是王道,特别是十大股东中没有或只有少数基金介入的,具有爆发力。当时四川路桥(600039)之所以能连续涨停,就是因为股价低,而且都是自然人持股。”

如果沿着上述思路,他个人看好武汉中商和凯乐科技,都是业绩不俗,流通盘适中,且个人股东居多,前者是消费类龙头且有整合题材,后者则拥有大量土地储备,值得重点关注。此外武汉中百,湖北宜化(000422)他也看好。深圳明达投资有限公司魏总还向记者表示,战略新兴产业及有重组题材股同样有爆发力,如东湖高新、航天电子(600879)。

“最具爆发力”湖北股点评

000422湖北宜化

地处我国磷矿资源三大富矿区之一,湖北极具代表的化肥生产公司,近两日量增价未增,有资金关照。

000785武汉中商

公司网点布局跨湖北省内10多个城市,10大股东基金很少,股价适中,技术已站上所有短均上,易成游资猛炒的龙头。

000759武汉中百

武汉国资委整合预期,业绩稳定增长,相对估值有优势。基金最看好,中金公司推荐,昨日量能突然增大具有爆发力。

600260凯乐科技

受益三网合一,同时土地储备具有想象空间,动态低估明显,量能明显放大,显示资金关注度提高。(重庆时报)

湖北板块或成区域经济新龙头潜力股一览

3月22日,在湖北省经济形势及重大项目信息通报会上,该省发改委主任许克振介绍,截至目前,湖北省重大项目库已入库项目3.76万个,投资总规模达12.06万亿元。这些项目,最迟将在"十二五"初期集中开工建设。

一石激起千层浪,A股市场迅速对此消息做出了反应。对此,华龙证券分析师牛阳认为,继海南、海西、重庆、新疆等区域板块调整后,湖北省公布的12万亿投资计划就如一枚炸弹,将引爆区域板块新的亮点。

12万亿投资6大部类

但也有分析人士提出,湖北板块会不会昙花一现,重蹈山东板块、青海板块覆辙。对此,西南证券(600369)重庆研究所研究员胡海浪表示,湖北省这次公布的12万亿投资计划,三倍于中央政府去年4万亿投资计划,这将对湖北省在未来数年的经济发展产生重大影响。同时,有消息指出,这一投资计划,几乎接近湖北省GDP的10倍。2009年,湖北省GDP约为1.28万亿元。按湖北省目前6100万人口计算,每个人就将享受20万元的投资。

据了解,湖北省的12万亿投资项目按照投资的不同领域,分为先进制造业、现代服务业、基础设施、农业水利、生态环境、社会发展等六大投资部类。其中基础设施项目所占比重最大,其入库项目1780个,总投资达3.17万亿元,占省级项目库投资总额的30.6%。胡海浪认为,由此可以看出,湖北省上市公司都将在此计划中受益。

湖北商业股值得关注

牛阳指出,去年公布的4万亿投资计划让A股从1600点涨到3500点,那么12万亿投资计划对于一个湖北省,意味着湖北板块市值将增长一倍。因此,在这样一个新的区域大题材驱动下,湖北上市公司的表现不可小窥。昨日葛洲坝(600068)、楚天高速等大市股票的启动也说明市场资金整体上看好该投资计划的发展。从昨日交易所公开数据就可以看出,光广州、佛山、海口、上海、汕头等地营业部进入武汉控股的资金就高达6500万元。

牛阳分析认为,湖北省的12万亿投资计划反应到A股上将撬动其上市公司的价格,从基础设施、农业水利到新能源、三网合一、电子信息等板块都将受到推动。但牛阳根据市场热点、结合股票价位建议投资者多关注武汉中商、武汉中百、汉商集团等商业股票走势,以及凯乐科技、华工科技(000988)、航天电子的走势。(重庆商报)

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