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【资讯】国泰君安年底探明经济底券商股将再次起跳

发布时间:2020-10-17 00:51:17 阅读: 来源:海水缓蚀剂厂家

国泰君安:年底探明经济底 券商股将再次起跳

国泰君安策略分析师乔永远认为,对于当前市场,“A股整体在15%的区间内波动(3100点到3600点),但以创业板为代表的成长性股票和板块存在30%以上收益的可能性。”

本轮行情率先喊出大牛市的国泰君安日前召开了春季策略会,吸引了众多机构关注。《每日经济新闻》记者了解到,国泰君安策略分析师乔永远认为,对于当前市场,“A股整体在15%的区间内波动(3100点到3600点),但以创业板为代表的成长性股票和板块存在30%以上收益的可能性。”  大市风向

国泰君安:年底探明经济底  国泰君安认为,当前处于经济时钟的衰退期,随着房地产着陆,预计2015年底~2016年探明经济底。改革提速,政策友好,市场入春。  该机构认为,“A股长期牛市注定是多重动力,全面推动的结果。去年动力是无风险利率,今年动力是风险偏好。要用全新的眼光看待新成长。”前期进入市场的资金变身成为存量资产,其风险偏好重新成为市场的主要驱动力量。大分化逻辑下,新成长性行业以及改革主题性投资具备更强的进攻性特征。  具体的指数区间,该机构预计“A股整体在15%的区间内波动(3100点到3600点),但以创业板为代表的成长性股票和板块存在30%以上收益的可能性。”  板块方面,该机构推荐在新成长逻辑下受益的行业,由三条主线构成:第一,工业化与互联网+的融合、商业模式驱动与创新驱动共同催生的工业互联网,受益行业包括通信、电子、计算机、机械以及新能源;第二,由政府驱动叠加创新驱动、制度红利释放最为受益的大环保,包括环保、环保设备、新能源等;第三,由互联网与改革共同带来的传统行业转型升级的机会,受益行业包括家电中的黑电、汽车、农业和医药。  主题的投资方面,该机构认为,产业政策重大拐点打开行业空间的主题(以环保为核心的包括天然气、新能源领域及因环保标准提高而受益的行业龙头公司),进入政策落地大年的国企改革主题,拉动内需的区域振兴规划“长江经济带”主题,以及自上而下推动之下有望在低基数下实现跨越式发展的体育主题。  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:成长股走势  行业热点  长期看券商股动力十足  近期,市场解读两融风险审查、券商牌照放开(短期内难以证伪)等事件为利空,短期券商股承压。但长期来看,国泰君安认为“券商将受益于诸多政策利好,预计投资者对券商股风险偏好提升将是一渐进过程,券商股再次起跳动力十足。”  该机构认为,催化剂体现在货币宽松政策确认,促使增量资金持续入市、行业政策红利实质落地等。券商目前估值水平主要体现了现有收入提升预期,但尚未体现政策创新带来的成长性溢价。推荐有补充资本或触网概念的券商,如锦龙股份 、国金证券 、国元证券 、华泰证券和鲁信创投 .  此外,对于保险股,该机构认为,2015年万能险和分红险的费改推进,将带来保险产品多元化发展机遇;存款上浮空间逐渐打开,险资对协议存款有较强议价能力,并逐步加配高风险收益产品,整体投资收益率将继续上行。年内税收优惠开启试点,将成为刺激未来五年保费长期增长的催化剂。推荐标的:中国人寿 、中国平安 、中国太保和新华保险 .  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:3月券商业绩  安信证券:看好新能源板块  国家能源局近日正式下达了2015年全国新增光伏电站建设规模为17.8GW,远高于此前征求意见稿的15GW和去年计划备案的14GW.  安信证券认为,国家能源局此次并没有强制规定地面电站和分布式光伏的额度,可以确定的是大型地面光伏电站依然是2015年建设的主流。  另外,鼓励地方能源主管部门通过竞争性方式进行资源项目配置,促进光伏发电上网电价下调,表明光伏上网电价下调已被纳入政策议程,在这一预期之下今明两年的装机规模将持续保持较大规模。  光伏电站建设规模设定为17.8GW,显示出可再生能源基金可以满足光伏建设对于今年补贴的需求,而国家能源局也会着力协调各部门,解决光伏电站的并网难题。同时,企业积极探索光伏融资模式,光伏电站建设对于资金的需求问题也将逐步得到解决。  该机构坚定看好一季度新能源板块行情,重点推荐阳光电源 、林洋电子 、隆基股份 。其中,重点关注林洋电子、彩虹精化 、京运通 、东方能源和爱康科技 .  市场关注度:  驱动周期:中短期  重点关注:光伏公司业绩

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